由富蘭克林華美投信所推出的『臺灣ESG永續高息ETF』(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)(股票代號:00961，下簡稱FT臺灣永續高息)，於9月底完成募集後，將於10/15正式掛牌上市。
觀察目前ETF最新總市值前10大規模，除了0050 元大台灣50、006208 富邦台50這兩檔市值型外，其餘8檔皆為高股息及債券類型ETF(資料來源:CMoney，2024/10/9)，顯示國人對於投資上追求穩定息收仍是第一首選；不過在獲取息收的同時也面臨著填息的壓力考驗，尤其從下半年幾檔高股息宣布配息金額不如以往後，投資人更要懂得手上ETF的選股邏輯是否能有效填息，而非單純只發高息卻貼息，落入了左手換右手的窘境。
然而要能真正有能力發出股息並填息，關鍵兩個點在於：1.企業需有足夠獲利，才有空間能發出股息2.獲利能力持續成長，公司價值提高推升股價完成填息，也因此股東權益報酬率(ROE)是衡量這兩個關鍵點的重要指標，而00961 FT臺灣永續高息 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 所追蹤的指數『ICE臺灣ESG高息指數』，正是用ROE指標做為選股邏輯核心，主打高利填息與成長強化及ESG主題性，透過ROE篩選獲利企業外，更透過ROE季成長率對股利率進行加權排序，幫助投資人網羅真正有能力發出高股息，且有更高機率迴避貼息完成填息的企業。
除了ROE外，00961(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 選股邏輯也結合了ESG概念，隨著全球追求淨零排放，各大企業在供應鏈上的要求也紛紛跟進，而知名科技企業像是蘋果(Apple)也宣告2030 年前實現脫碳，合作供應鏈也必須達到要求，換言之如果台廠供應鏈未來要做科技龍頭生意的話，導入ESG是勢在必行且將提升在供應鏈中的競爭力。
目前00961(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)將於10/15正式掛牌上市，而富蘭克林華美投信另一檔市值型ETF 00905 FT臺灣Smart也宣布了10月配息資訊並於10/22將進行除息，因此投資人若對於台股未來走勢仍抱持不確定心態，建議可以將資金做分散同時投資這兩檔ETF，透過高股息+市值型ETF搭配，在多頭開始時追成長不錯失投資先機；在股市震盪時用息收做防禦靜待反彈時機。
(參與配息尚有貼息風險，詳細配息機制請參閱公開說明書)
【富蘭克林華美投信獨立經營管理】
本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。
本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減少。本基金淨值組成項目，可於經理公司網站查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。以上提及之有價證券僅為舉例用，非為有價證券之推介。以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。「 ICE臺灣ESG高息指數」係由ICE指數股份有限公司編製及計算；惟「富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF」並非由ICE指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣，且ICE指數股份有限公司不就使用「ICE臺灣ESG高息指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸ICE指數股份有限公司所有。富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司業已就使用該著作權發行「富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF」之行為，自ICE指數股份有限公司取得完整之使用授權。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。基金ESG資訊可至本公司官網(https://www.ftft.com.tw/)或基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/home)查詢。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭，投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。本基金配息機制已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站查詢。 本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後，於每月做成收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 111 金管投信新字第 006 號
台北市大安區忠孝東路四段87號12樓 電話：(02) 2781-9599 ．傳真：(02) 2781-8299網址：www.FTFT.com.tw ．諮詢專線：0800-088-899
